我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.35 |
6.63 |
15.11 |
4.26 |
8.11 |
| 本期利润(万元) |
14.04 |
11.59 |
11.28 |
2.60 |
7.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
2.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.13 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
11.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118.06 |
399.25 |
202.36 |
211.87 |
350.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.35 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
2.44 |
| 累计净值增长率(%) |
13.90 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
9.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.86 |
25.82 |
207.06 |
10.61 |
4.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
24199.42 |
23390.11 |
34081.46 |
46668.70 |
32283.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24199.42 |
23390.11 |
34081.46 |
46668.70 |
32283.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.64 |
6.28 |
8.72 |
10.82 |
8.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.09 |
2.91 |
3.61 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
25074.87 |
23988.89 |
35501.33 |
49351.36 |
35195.77 |
| 负债合计(万元) |
2159.17 |
584.81 |
22.58 |
6751.56 |
23.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
22915.70 |
23404.08 |
35478.75 |
42599.79 |
35171.82 |
| 未分配利润(万元) |
2325.47 |
1867.45 |
2236.37 |
3708.88 |
1936.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
576.09 |
1862.07 |
938.60 |
1599.19 |
642.79 |
| 投资收益(万元) |
129.48 |
353.54 |
219.92 |
32.28 |
-86.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.07 |
-554.48 |
-136.87 |
510.84 |
193.90 |
| 其它收入(万元) |
6.28 |
2.09 |
1.90 |
0.11 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
652.77 |
1663.21 |
1023.55 |
2142.42 |
750.63 |
| 管理人报酬(万元) |
36.56 |
104.85 |
57.81 |
97.22 |
41.36 |
| 托管费(万元) |
12.19 |
34.95 |
19.27 |
32.41 |
13.79 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.58 |
9.76 |
19.75 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
70.07 |
209.67 |
115.83 |
189.95 |
72.58 |
| 利润总额(万元) |
582.70 |
1453.55 |
907.72 |
1952.47 |
678.05 |
| 净利润(万元) |
582.70 |
1453.55 |
907.72 |
1952.47 |
678.05 |
