财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.32 |
572.67 |
323.23 |
2134.71 |
611.24 |
| 本期利润(万元) |
82.28 |
405.41 |
112.81 |
1819.78 |
146.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5516.77 |
0.00 |
5244.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35716.56 |
43681.09 |
32523.73 |
45011.32 |
77912.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
27.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.65 |
115.28 |
145.58 |
84.00 |
6341.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
177140.10 |
173376.17 |
295479.36 |
338485.84 |
275826.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177140.10 |
173376.17 |
295479.36 |
338485.84 |
275826.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.92 |
60.28 |
81.37 |
107.51 |
79.29 |
| 应付托管费(万元) |
16.48 |
15.07 |
20.34 |
26.88 |
19.82 |
| 资产总计(万元) |
177730.57 |
173875.14 |
302138.81 |
339442.97 |
306290.50 |
| 负债合计(万元) |
20233.01 |
2209.54 |
32896.67 |
39141.92 |
659.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
157497.55 |
171665.60 |
269242.14 |
300301.05 |
305630.96 |
| 未分配利润(万元) |
19274.00 |
19387.69 |
39683.49 |
38832.61 |
50929.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.94 |
51.78 |
21.54 |
111.13 |
73.98 |
| 投资收益(万元) |
3088.99 |
9714.66 |
6100.29 |
10134.08 |
2253.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-604.92 |
-858.00 |
204.25 |
1805.23 |
1019.79 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
17.85 |
13.85 |
3.95 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
2495.75 |
8926.29 |
6339.93 |
12054.38 |
3347.57 |
| 管理人报酬(万元) |
343.22 |
996.13 |
538.06 |
881.19 |
198.53 |
| 托管费(万元) |
85.81 |
249.03 |
134.52 |
220.30 |
49.63 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.85 |
13.24 |
19.13 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
634.89 |
1960.69 |
1116.89 |
1726.00 |
325.14 |
| 利润总额(万元) |
1860.86 |
6965.60 |
5223.04 |
10328.38 |
3022.43 |
| 净利润(万元) |
1860.86 |
6965.60 |
5223.04 |
10328.38 |
3022.43 |
