长安泓沣中短债债券C(004908)_资产配置

长安泓沣中短债债券C004908CHANGAN YUZHONG SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	290999.29	99.20%
银行存款和结算备付金	1176.52	0.40%
其他资产	1162.98	0.40%

资产总值：293338.79万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	150.00	15388.83	5.71%
20国开03	100.00	10179.37	3.78%
24农发01	100.00	10009.83	3.71%
23附息国债23	80.00	9014.02	3.34%
20农发05	80.00	8194.47	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70256.70	26.05%
国家债券	20093.15	7.45%
企业债	8499.73	3.15%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.77	54.28	4.69%
中科曙光	603019	0.89	53.65	4.64%
平安银行	000001	4.00	51.28	4.43%
中国平安	601318	0.59	45.49	3.93%
汤臣倍健	300146	1.96	44.79	3.87%
光迅科技	002281	1.40	44.18	3.82%
温氏股份	300498	0.99	40.19	3.47%
智飞生物	300122	0.77	39.35	3.40%
四创电子	600990	0.72	37.79	3.27%
光大银行	601818	8.01	32.84	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.70%
金融业	0.01	11.20%
农、林、牧、渔业	0.00	3.47%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
养元饮品	603156	5.28	214.81	7.82%
建设银行	601939	20.80	132.50	4.82%
中国铁建	601186	10.54	114.57	4.17%
华宇软件	300271	6.88	103.27	3.76%
恒瑞医药	600276	1.70	89.67	3.26%
中炬高新	600872	2.84	83.67	3.05%
平安银行	000001	8.71	81.70	2.97%
光迅科技	002281	2.90	77.89	2.84%
烽火通信	600498	2.64	75.16	2.74%
汤臣倍健	300146	3.96	67.28	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	34.79%
金融业	0.03	11.22%
建筑业	0.01	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.76%
农、林、牧、渔业	0.01	3.74%
房地产业	0.01	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
养元饮品	603156	5.28	264.50	8.33%
建设银行	601939	14.05	101.72	3.20%
中国平安	601318	1.48	101.38	3.19%
石化机械	000852	8.64	96.08	3.03%
洋河股份	002304	0.56	71.68	2.26%
恒瑞医药	600276	1.10	69.85	2.20%
中国铁建	601186	6.27	69.91	2.20%
利尔化学	002258	3.65	69.64	2.19%
长春高新	000661	0.29	68.73	2.16%
蓝焰控股	000968	4.84	67.37	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	45.76%
金融业	0.03	8.43%
农、林、牧、渔业	0.01	3.97%
采矿业	0.01	3.21%
建筑业	0.01	2.20%
房地产业	0.01	2.00%
批发和零售业	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.32	299.30	8.45%
养元饮品	603156	5.28	289.68	8.18%
伟星新材	002372	13.44	237.79	6.72%
贵州茅台	600519	0.33	238.09	6.72%
济川药业	600566	4.87	234.69	6.63%
海康威视	002415	5.81	215.73	6.09%
牧原股份	002714	4.00	177.84	5.02%
中材国际	600970	25.02	167.11	4.72%
长春高新	000661	0.73	165.13	4.66%
上汽集团	600104	4.46	156.06	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	49.95%
金融业	0.04	9.99%
农、林、牧、渔业	0.02	5.02%
建筑业	0.02	4.72%
批发和零售业	0.00	1.06%

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