我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
126.61 |
2003.16 |
208.15 |
1736.91 |
745.70 |
本期利润(万元) |
112.16 |
2474.36 |
325.26 |
1958.48 |
622.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96.16 |
0.00 |
1696.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10165.35 |
20799.24 |
60131.73 |
141347.83 |
140709.96 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
323.52 |
774.73 |
1097.31 |
交易性金融资产(万元) |
24501.43 |
160637.56 |
157372.03 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
24501.43 |
160637.56 |
157372.03 |
应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
34.91 |
37.31 |
应付托管费(万元) |
2.87 |
11.64 |
12.44 |
资产总计(万元) |
24830.31 |
161412.29 |
158469.34 |
负债合计(万元) |
4030.92 |
20064.30 |
18381.29 |
所有者权益合计(万元) |
20799.39 |
141347.98 |
140088.05 |
未分配利润(万元) |
228.03 |
1696.29 |
436.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
18.63 |
8.41 |
748.36 |
投资收益(万元) |
2734.22 |
2213.81 |
2729.50 |
公允价值变动收益(万元) |
471.20 |
221.57 |
-427.53 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3224.05 |
2443.79 |
3050.34 |
管理人报酬(万元) |
316.90 |
209.34 |
362.17 |
托管费(万元) |
105.63 |
69.78 |
120.72 |
其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
19.37 |
费用合计(万元) |
749.69 |
485.31 |
681.23 |
利润总额(万元) |
2474.37 |
1958.48 |
2369.11 |
净利润(万元) |
2474.37 |
1958.48 |
2369.11 |