财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.91 |
323.52 |
774.73 |
1097.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
11288.08 |
24501.43 |
160637.56 |
157372.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11288.08 |
24501.43 |
160637.56 |
157372.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
8.62 |
34.91 |
37.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
2.87 |
11.64 |
12.44 |
| 资产总计(万元) |
11360.00 |
24830.31 |
161412.29 |
158469.34 |
| 负债合计(万元) |
1116.31 |
4030.92 |
20064.30 |
18381.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
10243.69 |
20799.39 |
141347.98 |
140088.05 |
| 未分配利润(万元) |
306.27 |
228.03 |
1696.29 |
436.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
18.63 |
8.41 |
748.36 |
| 投资收益(万元) |
245.12 |
2734.22 |
2213.81 |
2729.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.78 |
471.20 |
221.57 |
-427.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
231.36 |
3224.05 |
2443.79 |
3050.34 |
| 管理人报酬(万元) |
16.66 |
316.90 |
209.34 |
362.17 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
105.63 |
69.78 |
120.72 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
20.72 |
10.29 |
19.37 |
| 费用合计(万元) |
40.80 |
749.69 |
485.31 |
681.23 |
| 利润总额(万元) |
190.56 |
2474.37 |
1958.48 |
2369.11 |
| 净利润(万元) |
190.56 |
2474.37 |
1958.48 |
2369.11 |
