财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1343.84 |
1394.11 |
724.43 |
1806.94 |
508.71 |
| 本期利润(万元) |
754.58 |
1839.03 |
891.72 |
2035.51 |
385.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2889.69 |
0.00 |
2162.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18230.42 |
122704.49 |
101004.32 |
111212.06 |
110906.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
349.77 |
144.82 |
154.82 |
83.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
132381.69 |
132117.82 |
58065.65 |
46187.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132381.69 |
132117.82 |
58065.65 |
46187.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.93 |
14.73 |
5.72 |
4.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
4.91 |
1.91 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
132735.87 |
132262.64 |
58820.63 |
74176.31 |
| 负债合计(万元) |
10031.38 |
21050.58 |
8018.66 |
24.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
122704.49 |
111212.06 |
50801.96 |
74151.98 |
| 未分配利润(万元) |
4125.89 |
2752.88 |
1127.70 |
292.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
57.79 |
41.42 |
93.75 |
| 投资收益(万元) |
1569.30 |
2149.15 |
682.56 |
271.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
444.92 |
228.57 |
130.33 |
-63.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2024.50 |
2438.50 |
857.30 |
301.24 |
| 管理人报酬(万元) |
74.00 |
105.16 |
31.66 |
32.37 |
| 托管费(万元) |
24.67 |
35.05 |
10.55 |
10.79 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
16.76 |
7.84 |
16.50 |
| 费用合计(万元) |
185.47 |
402.99 |
111.51 |
80.27 |
| 利润总额(万元) |
1839.03 |
2035.51 |
745.79 |
220.97 |
| 净利润(万元) |
1839.03 |
2035.51 |
745.79 |
220.97 |
