我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.21 |
-11.43 |
-15.72 |
9.13 |
7.94 |
本期利润(万元) |
0.45 |
-4.04 |
-20.00 |
19.42 |
19.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
356.68 |
537.86 |
716.37 |
1255.61 |
1235.32 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
202.89 |
700.64 |
交易性金融资产(万元) |
55421.77 |
58092.43 |
其中:股票投资(万元) |
4645.54 |
7189.25 |
其中:债券投资(万元) |
50776.23 |
50903.18 |
应付管理人报酬(万元) |
30.64 |
31.63 |
应付托管费(万元) |
4.38 |
4.52 |
资产总计(万元) |
56562.07 |
59038.08 |
负债合计(万元) |
4721.03 |
3817.76 |
所有者权益合计(万元) |
51841.05 |
55220.32 |
未分配利润(万元) |
-2.02 |
964.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
96.67 |
87.71 |
投资收益(万元) |
-14.84 |
679.51 |
公允价值变动收益(万元) |
447.21 |
458.78 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
529.04 |
1226.00 |
管理人报酬(万元) |
378.55 |
190.70 |
托管费(万元) |
54.08 |
27.24 |
其它费用(万元) |
22.54 |
11.90 |
费用合计(万元) |
519.94 |
250.31 |
利润总额(万元) |
9.09 |
975.69 |
净利润(万元) |
9.09 |
975.69 |