财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.38 |
1.03 |
1.10 |
2.02 |
-3.86 |
| 本期利润(万元) |
3.37 |
0.75 |
0.61 |
2.26 |
1.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81.17 |
90.74 |
129.97 |
232.86 |
306.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.21 |
290.36 |
32.31 |
202.89 |
700.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
53332.80 |
56035.59 |
51238.75 |
55421.77 |
58092.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
6960.20 |
6024.46 |
6799.16 |
4645.54 |
7189.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
46372.60 |
50011.14 |
44439.59 |
50776.23 |
50903.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.40 |
30.49 |
29.39 |
30.64 |
31.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
4.36 |
4.20 |
4.38 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
54249.49 |
56514.41 |
52108.09 |
56562.07 |
59038.08 |
| 负债合计(万元) |
2848.67 |
5279.83 |
1325.40 |
4721.03 |
3817.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
51400.81 |
51234.58 |
50782.69 |
51841.05 |
55220.32 |
| 未分配利润(万元) |
983.44 |
576.91 |
-496.99 |
-2.02 |
964.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
13.17 |
6.58 |
96.67 |
87.71 |
| 投资收益(万元) |
631.55 |
1014.30 |
194.45 |
-14.84 |
679.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.95 |
49.33 |
-446.15 |
447.21 |
458.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
662.64 |
1076.80 |
-245.12 |
529.04 |
1226.00 |
| 管理人报酬(万元) |
177.40 |
358.40 |
179.08 |
378.55 |
190.70 |
| 托管费(万元) |
25.34 |
51.20 |
25.58 |
54.08 |
27.24 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
22.88 |
11.36 |
22.54 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
254.25 |
493.28 |
250.50 |
519.94 |
250.31 |
| 利润总额(万元) |
408.40 |
583.52 |
-495.62 |
9.09 |
975.69 |
| 净利润(万元) |
408.40 |
583.52 |
-495.62 |
9.09 |
975.69 |
