我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
385.19 |
1507.17 |
426.96 |
751.17 |
457.53 |
| 本期利润(万元) |
564.25 |
1487.96 |
174.88 |
727.53 |
309.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
205.67 |
0.00 |
69.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50835.51 |
50271.26 |
50030.80 |
50130.84 |
50162.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.57 |
72.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
64253.24 |
61962.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64253.24 |
61962.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.82 |
12.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
64523.39 |
62068.40 |
| 负债合计(万元) |
14252.01 |
11937.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
50271.38 |
50130.97 |
| 未分配利润(万元) |
287.27 |
146.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
6.56 |
| 投资收益(万元) |
2017.55 |
993.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.23 |
-23.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2007.68 |
975.93 |
| 管理人报酬(万元) |
150.84 |
74.85 |
| 托管费(万元) |
50.28 |
24.95 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
519.72 |
248.39 |
| 利润总额(万元) |
1487.96 |
727.53 |
| 净利润(万元) |
1487.96 |
727.53 |
