我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.32 |
-15.16 |
-5.28 |
-9.58 |
85.53 |
| 本期利润(万元) |
27.45 |
-18.10 |
-24.07 |
11.68 |
91.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51.46 |
0.00 |
75.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178.60 |
2515.93 |
164.69 |
8638.15 |
8826.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.93 |
94.43 |
50.08 |
3791.44 |
2472.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5417.39 |
13481.38 |
745.78 |
26750.49 |
61088.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
165.28 |
863.67 |
0.00 |
2314.60 |
2247.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
5252.12 |
12617.71 |
745.78 |
24435.90 |
58841.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
10.43 |
0.64 |
19.61 |
31.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
2.78 |
0.17 |
5.23 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
5700.85 |
16948.14 |
932.08 |
31219.95 |
64311.26 |
| 负债合计(万元) |
315.34 |
3276.53 |
31.28 |
623.17 |
13607.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5385.51 |
13671.61 |
900.80 |
30596.78 |
50703.35 |
| 未分配利润(万元) |
-91.13 |
143.66 |
211.83 |
7459.86 |
12213.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.92 |
1537.24 |
169.00 |
1562.06 |
968.23 |
| 投资收益(万元) |
-131.97 |
-892.90 |
-155.17 |
-1299.51 |
-1436.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.46 |
284.00 |
262.47 |
-275.03 |
-116.55 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
215.19 |
5.44 |
6.21 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
-54.47 |
1143.53 |
281.73 |
-6.27 |
-583.20 |
| 管理人报酬(万元) |
14.62 |
296.01 |
38.56 |
301.31 |
170.17 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
78.94 |
10.28 |
80.35 |
45.38 |
| 其它费用(万元) |
19.19 |
39.15 |
18.82 |
25.75 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
49.26 |
474.85 |
84.30 |
635.27 |
385.18 |
| 利润总额(万元) |
-103.72 |
668.67 |
197.43 |
-641.54 |
-968.38 |
| 净利润(万元) |
-103.72 |
668.67 |
197.43 |
-641.54 |
-968.38 |
