我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.72 |
-66.79 |
30.14 |
-59.65 |
-89.04 |
| 本期利润(万元) |
18.28 |
19.01 |
16.87 |
52.27 |
48.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
87.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1316.14 |
1794.03 |
4578.47 |
4128.14 |
5074.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1430.04 |
1900.13 |
274.84 |
56818.56 |
1140.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2941.79 |
2735.61 |
23197.17 |
207966.48 |
21234.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2941.79 |
2735.61 |
23018.87 |
207613.68 |
20709.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
3.04 |
17.74 |
359.34 |
10.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.87 |
5.07 |
102.67 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
8444.49 |
6483.71 |
25952.74 |
445030.27 |
23525.05 |
| 负债合计(万元) |
1419.01 |
1772.18 |
57.56 |
570.73 |
3639.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7025.47 |
4711.52 |
25895.18 |
444459.53 |
19885.64 |
| 未分配利润(万元) |
328.39 |
260.76 |
1335.84 |
21324.27 |
3491.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
367.01 |
259.88 |
2639.06 |
1766.16 |
688.86 |
| 投资收益(万元) |
-309.87 |
-247.36 |
-602.97 |
-444.15 |
505.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.48 |
115.29 |
-272.39 |
-86.89 |
-10.02 |
| 其它收入(万元) |
6.64 |
5.18 |
277.47 |
171.35 |
6.41 |
| 收入合计(万元) |
149.26 |
132.99 |
2041.18 |
1406.47 |
1190.98 |
| 管理人报酬(万元) |
59.90 |
43.62 |
602.49 |
422.60 |
77.15 |
| 托管费(万元) |
17.11 |
12.46 |
172.14 |
120.74 |
22.04 |
| 其它费用(万元) |
38.09 |
19.05 |
21.86 |
10.69 |
19.38 |
| 费用合计(万元) |
131.96 |
78.77 |
860.52 |
611.20 |
213.18 |
| 利润总额(万元) |
17.31 |
54.22 |
1180.66 |
795.27 |
977.80 |
| 净利润(万元) |
17.31 |
54.22 |
1180.66 |
795.27 |
977.80 |
