我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
259.14 |
3479.96 |
270.36 |
2845.09 |
1190.20 |
| 本期利润(万元) |
375.71 |
5635.82 |
703.44 |
4723.88 |
2171.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.12 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83.18 |
0.00 |
381.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18393.47 |
18304.31 |
18543.53 |
18461.58 |
81428.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.77 |
495.03 |
25013.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
27047.86 |
32197.39 |
185054.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27047.86 |
32197.39 |
185054.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.84 |
48.13 |
70.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
14.44 |
21.20 |
| 资产总计(万元) |
28225.68 |
40814.33 |
217110.39 |
| 负债合计(万元) |
7258.56 |
18064.66 |
79252.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
20967.12 |
22749.66 |
137857.47 |
| 未分配利润(万元) |
454.25 |
513.83 |
-1742.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6823.47 |
5924.71 |
5434.97 |
| 投资收益(万元) |
774.75 |
676.89 |
-1545.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3496.20 |
3177.33 |
-3727.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
| 收入合计(万元) |
11094.42 |
9778.93 |
172.13 |
| 管理人报酬(万元) |
462.08 |
396.92 |
459.34 |
| 托管费(万元) |
138.62 |
119.08 |
137.80 |
| 其它费用(万元) |
40.85 |
21.21 |
25.11 |
| 费用合计(万元) |
2169.70 |
1900.98 |
1915.02 |
| 利润总额(万元) |
8924.72 |
7877.95 |
-1742.89 |
| 净利润(万元) |
8924.72 |
7877.95 |
-1742.89 |
