我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.09 |
-77.47 |
-63.65 |
-250.82 |
78.38 |
| 本期利润(万元) |
50.31 |
-26.34 |
-66.08 |
-34.81 |
43.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-208.11 |
0.00 |
-181.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4173.00 |
4122.69 |
4082.95 |
4149.03 |
9790.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.08 |
57.80 |
53.97 |
380.97 |
105.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
7683.15 |
5928.33 |
18521.65 |
9616.65 |
9644.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7683.15 |
5928.33 |
18521.65 |
9616.65 |
9644.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
2.73 |
6.73 |
7.00 |
3.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.78 |
1.92 |
2.00 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
8558.67 |
6251.27 |
19110.31 |
11770.20 |
11314.55 |
| 负债合计(万元) |
3281.78 |
938.93 |
7382.61 |
14.22 |
4793.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5276.89 |
5312.33 |
11727.70 |
11755.99 |
6521.39 |
| 未分配利润(万元) |
-272.60 |
-237.16 |
-475.51 |
-447.22 |
33.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
153.56 |
692.60 |
313.63 |
475.17 |
241.55 |
| 投资收益(万元) |
-169.96 |
-714.31 |
-307.94 |
-42.43 |
17.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.46 |
257.96 |
84.20 |
-452.02 |
-204.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49.06 |
236.24 |
89.89 |
-19.29 |
54.22 |
| 管理人报酬(万元) |
18.30 |
77.64 |
40.58 |
50.06 |
22.77 |
| 托管费(万元) |
5.23 |
22.18 |
11.59 |
14.30 |
6.51 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
19.09 |
9.49 |
20.08 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
84.50 |
285.33 |
118.17 |
172.26 |
82.83 |
| 利润总额(万元) |
-35.44 |
-49.09 |
-28.29 |
-191.55 |
-28.62 |
| 净利润(万元) |
-35.44 |
-49.09 |
-28.29 |
-191.55 |
-28.62 |
