我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
12.86 |
-23.43 |
-18.69 |
-56.22 |
14.42 |
本期利润(万元) |
13.20 |
-9.10 |
-19.37 |
-14.28 |
7.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.49 |
0.00 |
-55.39 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1167.40 |
1154.20 |
1143.93 |
1163.30 |
1988.57 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
62.08 |
57.80 |
53.97 |
380.97 |
105.46 |
交易性金融资产(万元) |
7683.15 |
5928.33 |
18521.65 |
9616.65 |
9644.13 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
7683.15 |
5928.33 |
18521.65 |
9616.65 |
9644.13 |
应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
2.73 |
6.73 |
7.00 |
3.72 |
应付托管费(万元) |
0.86 |
0.78 |
1.92 |
2.00 |
1.06 |
资产总计(万元) |
8558.67 |
6251.27 |
19110.31 |
11770.20 |
11314.55 |
负债合计(万元) |
3281.78 |
938.93 |
7382.61 |
14.22 |
4793.16 |
所有者权益合计(万元) |
5276.89 |
5312.33 |
11727.70 |
11755.99 |
6521.39 |
未分配利润(万元) |
-272.60 |
-237.16 |
-475.51 |
-447.22 |
33.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
153.56 |
692.60 |
313.63 |
475.17 |
241.55 |
投资收益(万元) |
-169.96 |
-714.31 |
-307.94 |
-42.43 |
17.26 |
公允价值变动收益(万元) |
65.46 |
257.96 |
84.20 |
-452.02 |
-204.60 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
49.06 |
236.24 |
89.89 |
-19.29 |
54.22 |
管理人报酬(万元) |
18.30 |
77.64 |
40.58 |
50.06 |
22.77 |
托管费(万元) |
5.23 |
22.18 |
11.59 |
14.30 |
6.51 |
其它费用(万元) |
10.31 |
19.09 |
9.49 |
20.08 |
9.29 |
费用合计(万元) |
84.50 |
285.33 |
118.17 |
172.26 |
82.83 |
利润总额(万元) |
-35.44 |
-49.09 |
-28.29 |
-191.55 |
-28.62 |
净利润(万元) |
-35.44 |
-49.09 |
-28.29 |
-191.55 |
-28.62 |