我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.41 |
-6.11 |
19.19 |
172.57 |
60.38 |
| 本期利润(万元) |
10.80 |
26.96 |
13.95 |
111.55 |
77.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1921.14 |
2681.52 |
5399.93 |
6264.49 |
7993.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
779.72 |
1388.99 |
266.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3633.89 |
6974.70 |
23480.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3633.89 |
6974.70 |
23480.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
3.04 |
7.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.52 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
4981.88 |
8599.22 |
24415.49 |
| 负债合计(万元) |
694.90 |
59.60 |
2332.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4286.98 |
8539.62 |
22083.32 |
| 未分配利润(万元) |
30.61 |
11.66 |
119.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.27 |
497.47 |
264.82 |
| 投资收益(万元) |
-79.74 |
-79.94 |
-9.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.35 |
-84.66 |
-0.66 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
3.57 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
68.44 |
336.44 |
255.80 |
| 管理人报酬(万元) |
12.96 |
63.95 |
35.88 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
31.98 |
17.94 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
15.10 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
35.48 |
150.16 |
75.71 |
| 利润总额(万元) |
32.96 |
186.28 |
180.08 |
| 净利润(万元) |
32.96 |
186.28 |
180.08 |
