我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.05 |
21.46 |
11.12 |
| 本期利润(万元) |
6.22 |
13.07 |
5.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
935.11 |
1200.84 |
1375.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1520.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1520.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
1705.49 |
| 负债合计(万元) |
30.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1674.81 |
| 未分配利润(万元) |
12.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.53 |
| 投资收益(万元) |
-21.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.27 |
| 其它收入(万元) |
3.11 |
| 收入合计(万元) |
103.91 |
| 管理人报酬(万元) |
21.60 |
| 托管费(万元) |
10.80 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
58.50 |
| 利润总额(万元) |
45.41 |
| 净利润(万元) |
45.41 |
