我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.39 |
44.22 |
8.40 |
本期利润(万元) |
2.00 |
32.34 |
1.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
362.43 |
473.97 |
945.16 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
26.37 |
交易性金融资产(万元) |
1520.46 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1520.46 |
应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
应付托管费(万元) |
0.32 |
资产总计(万元) |
1705.49 |
负债合计(万元) |
30.68 |
所有者权益合计(万元) |
1674.81 |
未分配利润(万元) |
12.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
142.53 |
投资收益(万元) |
-21.47 |
公允价值变动收益(万元) |
-20.27 |
其它收入(万元) |
3.11 |
收入合计(万元) |
103.91 |
管理人报酬(万元) |
21.60 |
托管费(万元) |
10.80 |
其它费用(万元) |
10.25 |
费用合计(万元) |
58.50 |
利润总额(万元) |
45.41 |
净利润(万元) |
45.41 |