我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
772.72 |
1882.90 |
573.73 |
813.47 |
458.56 |
| 本期利润(万元) |
1220.39 |
2140.80 |
364.41 |
897.10 |
407.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1412.83 |
0.00 |
1051.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75477.03 |
60982.59 |
47157.53 |
36200.33 |
24007.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
28.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4915.88 |
614.05 |
1087.03 |
392.03 |
2284.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
876998.24 |
700316.87 |
194089.61 |
180127.42 |
246491.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
876998.24 |
700316.87 |
194089.61 |
180127.42 |
246491.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.46 |
129.44 |
43.28 |
48.32 |
49.28 |
| 应付托管费(万元) |
83.73 |
64.72 |
21.64 |
24.16 |
24.64 |
| 资产总计(万元) |
887572.12 |
708789.22 |
197931.12 |
203876.58 |
254111.70 |
| 负债合计(万元) |
195104.96 |
182154.74 |
21466.79 |
3130.95 |
59687.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
692467.16 |
526634.48 |
176464.33 |
200745.63 |
194423.75 |
| 未分配利润(万元) |
21620.66 |
17977.43 |
5201.94 |
6882.05 |
7039.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.53 |
37.11 |
154.29 |
105.15 |
9095.87 |
| 投资收益(万元) |
29679.56 |
13072.60 |
9478.48 |
4669.62 |
2267.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3293.93 |
1031.37 |
526.60 |
1200.50 |
5674.03 |
| 其它收入(万元) |
126.60 |
26.44 |
27.78 |
16.36 |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
33171.61 |
14167.51 |
10187.14 |
5991.63 |
17039.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1380.46 |
524.14 |
557.06 |
285.13 |
492.32 |
| 托管费(万元) |
690.23 |
262.07 |
278.53 |
142.57 |
246.16 |
| 其它费用(万元) |
29.35 |
14.13 |
26.19 |
12.73 |
26.53 |
| 费用合计(万元) |
5537.03 |
1972.28 |
1388.06 |
824.95 |
1970.60 |
| 利润总额(万元) |
27634.59 |
12195.24 |
8799.08 |
5166.67 |
15068.83 |
| 净利润(万元) |
27634.59 |
12195.24 |
8799.08 |
5166.67 |
15068.83 |
