我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.15 |
3.92 |
0.04 |
4.03 |
1.95 |
| 本期利润(万元) |
1.27 |
1.99 |
-0.94 |
2.38 |
4.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.44 |
75.83 |
82.36 |
124.79 |
205.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2141.82 |
273.90 |
204.44 |
372.29 |
74.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
41961.28 |
202689.08 |
152369.85 |
172288.03 |
191055.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41961.28 |
202689.08 |
152369.85 |
171758.93 |
191055.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.75 |
37.37 |
38.39 |
37.79 |
39.51 |
| 应付托管费(万元) |
14.38 |
18.69 |
19.20 |
18.90 |
19.75 |
| 资产总计(万元) |
51455.32 |
207813.66 |
155112.89 |
176877.36 |
194495.18 |
| 负债合计(万元) |
80.58 |
56196.82 |
5646.69 |
23098.43 |
39879.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
51374.74 |
151616.84 |
149466.20 |
153778.93 |
154616.01 |
| 未分配利润(万元) |
250.49 |
1727.78 |
-579.87 |
3343.25 |
3094.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6350.03 |
3120.26 |
6882.12 |
3615.76 |
7085.63 |
| 投资收益(万元) |
-2612.65 |
90.43 |
-3175.80 |
-289.83 |
-1569.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.13 |
-213.69 |
2450.28 |
854.62 |
6882.02 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.12 |
1.61 |
1.48 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
3675.39 |
2997.12 |
6158.20 |
4182.03 |
12399.73 |
| 管理人报酬(万元) |
444.88 |
227.20 |
458.10 |
228.26 |
454.16 |
| 托管费(万元) |
222.44 |
113.60 |
229.05 |
114.13 |
227.08 |
| 其它费用(万元) |
25.80 |
12.83 |
25.70 |
12.95 |
23.83 |
| 费用合计(万元) |
1399.33 |
689.63 |
1555.72 |
984.22 |
1631.96 |
| 利润总额(万元) |
2276.06 |
2307.49 |
4602.49 |
3197.81 |
10767.78 |
| 净利润(万元) |
2276.06 |
2307.49 |
4602.49 |
3197.81 |
10767.78 |
