我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68953.33 99.86%
银行存款和结算备付金 32.93 0.05%
其他资产 60.80 0.09%
资产总值:69047.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛赢021A 53.00 5333.14 8.45%
23泉州文旅MTN001 50.00 5254.03 8.33%
21丽水管廊债01 50.00 5239.49 8.30%
23光大实业MTN002 50.00 5087.09 8.06%
23泉州金控MTN002 40.00 4202.84 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6142.91 9.74%
企业债 5239.49 8.30%
国家债券 2076.58 3.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%