我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-109.90 |
-542.63 |
-65.70 |
-257.17 |
-206.08 |
| 本期利润(万元) |
-160.24 |
-255.31 |
-201.63 |
94.60 |
149.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-874.62 |
0.00 |
-642.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3948.83 |
4247.98 |
4536.67 |
4942.98 |
5192.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.95 |
0.98 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
42.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.59 |
24.59 |
34.54 |
329.77 |
300.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
12433.69 |
15100.17 |
14852.03 |
20378.45 |
25285.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1083.90 |
1702.53 |
1957.73 |
2745.88 |
3388.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
11349.78 |
13397.64 |
12894.29 |
17632.56 |
21896.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.07 |
8.14 |
9.43 |
10.18 |
13.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.04 |
2.36 |
2.55 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
12742.93 |
15359.15 |
15116.23 |
21058.30 |
26165.15 |
| 负债合计(万元) |
2332.51 |
3228.33 |
2133.10 |
4542.01 |
4045.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
10410.42 |
12130.83 |
12983.13 |
16516.29 |
22119.51 |
| 未分配利润(万元) |
-614.08 |
229.51 |
19.54 |
2878.81 |
6978.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
1.61 |
3.93 |
1.72 |
148.93 |
| 投资收益(万元) |
-1138.19 |
-537.79 |
-1689.15 |
-1127.30 |
5053.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
732.08 |
892.73 |
-3698.84 |
-1433.54 |
481.04 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
1.68 |
7.67 |
4.64 |
20.23 |
| 收入合计(万元) |
-400.98 |
358.23 |
-5376.39 |
-2554.48 |
5703.79 |
| 管理人报酬(万元) |
96.60 |
51.49 |
136.17 |
70.43 |
213.67 |
| 托管费(万元) |
24.15 |
12.87 |
34.04 |
17.61 |
53.42 |
| 其它费用(万元) |
19.25 |
9.55 |
19.45 |
9.69 |
22.01 |
| 费用合计(万元) |
239.77 |
125.28 |
296.88 |
151.48 |
535.48 |
| 利润总额(万元) |
-640.75 |
232.95 |
-5673.28 |
-2705.96 |
5168.31 |
| 净利润(万元) |
-640.75 |
232.95 |
-5673.28 |
-2705.96 |
5168.31 |
