财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
251.88 |
182.83 |
121.49 |
-60.87 |
-256.72 |
| 本期利润(万元) |
407.86 |
263.67 |
137.18 |
296.20 |
43.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-528.01 |
0.00 |
-729.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3712.61 |
3615.06 |
3645.77 |
3463.39 |
6016.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.05 |
1.02 |
0.98 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.28 |
0.00 |
36.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.50 |
25.12 |
26.81 |
38.59 |
24.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
10027.51 |
10121.52 |
11305.92 |
12433.69 |
15100.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
768.38 |
1083.90 |
1702.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
10027.51 |
10121.52 |
10537.54 |
11349.78 |
13397.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
6.10 |
6.25 |
7.07 |
8.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.53 |
1.56 |
1.77 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
10243.87 |
10348.79 |
11485.67 |
12742.93 |
15359.15 |
| 负债合计(万元) |
1449.70 |
1880.67 |
2212.43 |
2332.51 |
3228.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8794.16 |
8468.11 |
9273.24 |
10410.42 |
12130.83 |
| 未分配利润(万元) |
413.90 |
-229.95 |
-784.01 |
-614.08 |
229.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
2.35 |
1.00 |
3.11 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
516.89 |
-19.49 |
-273.25 |
-1138.19 |
-537.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.19 |
591.98 |
103.61 |
732.08 |
892.73 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
1.09 |
0.18 |
2.02 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
706.01 |
575.93 |
-168.46 |
-400.98 |
358.23 |
| 管理人报酬(万元) |
34.93 |
78.98 |
38.41 |
96.60 |
51.49 |
| 托管费(万元) |
8.73 |
19.75 |
9.60 |
24.15 |
12.87 |
| 其它费用(万元) |
6.43 |
17.08 |
9.58 |
19.25 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
72.54 |
174.56 |
90.34 |
239.77 |
125.28 |
| 利润总额(万元) |
633.47 |
401.38 |
-258.80 |
-640.75 |
232.95 |
| 净利润(万元) |
633.47 |
401.38 |
-258.80 |
-640.75 |
232.95 |
