长盛可转债C(003511)_资产配置

长盛可转债C003511CHANG SHENG CONVERTIBLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	9972.26	98.66%
银行存款和结算备付金	60.39	0.60%
其他资产	75.39	0.75%

资产总值：10108.03万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	5.00	613.50	6.72%
25国债01	4.00	403.09	4.42%
神马转债	2.00	271.22	2.97%
闻泰转债	1.67	214.90	2.35%
晶能转债	1.52	178.50	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9508.78	104.16%
国家债券	463.47	5.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	3.10	99.36	0.88%
同花顺	300033	0.50	96.66	0.86%
美的集团	000333	0.90	68.45	0.61%
中国移动	600941	0.60	65.82	0.59%
招商银行	600036	1.50	56.41	0.50%
陕西煤业	601225	1.90	52.40	0.47%
工业富联	601138	1.70	42.82	0.38%
中际旭创	300308	0.26	39.95	0.36%
立讯精密	002475	0.90	39.11	0.35%
中国船舶	600150	0.90	37.59	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.85%
金融业	0.02	1.36%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	2.90	69.45	0.75%
陕西煤业	601225	2.00	51.54	0.56%
紫金矿业	601899	2.49	43.75	0.47%
洛阳钼业	603993	4.60	39.10	0.42%
华勤技术	603296	0.70	38.66	0.42%
中国船舶	600150	0.85	34.60	0.37%
中国石化	600028	5.30	33.50	0.36%
中际旭创	300308	0.24	32.82	0.35%
山东黄金	600547	1.20	32.86	0.35%
中金黄金	600489	2.20	32.56	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.32%
采矿业	0.03	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华勤技术	603296	0.55	45.48	0.47%
紫金矿业	601899	2.49	41.88	0.43%
润泽科技	300442	1.30	40.31	0.42%
陕西煤业	601225	1.20	30.11	0.31%
万华化学	600309	0.30	24.84	0.26%
歌尔股份	002241	1.50	23.97	0.25%
立讯精密	002475	0.80	23.53	0.24%
万兴科技	300624	0.20	18.73	0.19%
沪电股份	002463	0.60	18.11	0.19%
兴森科技	002436	1.40	17.19	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.72%
采矿业	0.01	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.00	137.80	1.32%
澜起科技	688008	1.95	114.58	1.10%
神州数码	000034	2.40	71.78	0.69%
华勤技术	603296	0.90	71.90	0.69%
芯海科技	688595	1.60	69.28	0.67%
龙芯中科	688047	0.50	55.30	0.53%
联创电子	002036	5.30	54.11	0.52%
兴森科技	002436	3.50	51.55	0.50%
丝路视觉	300556	1.40	51.59	0.50%
神火股份	000933	3.00	50.40	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.34%
批发和零售业	0.01	0.69%

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