我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 63.57 559.69 438.04 100.12 16.32
本期利润(万元) 78.37 387.19 186.97 130.02 35.84
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.71 0.00 3.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 510.14 0.00 655.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 7136.21 9015.53 8924.44 16074.46 2800.48
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 5.16 0.00 3.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.79 0.00 12.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 276.86 657.16 70.16 11.27 26.73
交易性金融资产(万元) 18880.21 94205.84 98470.29 95788.52 40696.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 18880.21 92902.88 97155.62 94756.45 39695.47
应付管理人报酬(万元) 3.91 18.57 18.91 17.82 7.81
应付托管费(万元) 1.04 4.95 5.04 4.75 2.08
资产总计(万元) 19267.76 97280.11 99200.83 96268.72 41646.74
负债合计(万元) 209.19 15894.08 25126.47 23982.07 10900.50
所有者权益合计(万元) 19058.57 81386.02 74074.37 72286.65 30746.24
未分配利润(万元) 2428.45 9461.86 6406.58 6284.82 2073.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 18.02 5.13 39.75 33.71 615.40
投资收益(万元) 2952.34 1862.72 2782.71 1228.71 -0.39
公允价值变动收益(万元) 852.64 1151.24 -998.29 322.65 196.06
其它收入(万元) 3.43 1.09 1.86 0.08 7.57
收入合计(万元) 3826.44 3020.19 1826.03 1585.16 818.63
管理人报酬(万元) 164.22 110.26 200.46 83.84 49.21
托管费(万元) 43.79 29.40 53.46 22.36 13.12
其它费用(万元) 24.75 12.25 24.58 11.96 9.90
费用合计(万元) 537.55 428.48 683.84 263.17 168.85
利润总额(万元) 3288.89 2591.71 1142.19 1321.98 649.78
净利润(万元) 3288.89 2591.71 1142.19 1321.98 649.78