财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.73 |
290.76 |
135.39 |
2224.05 |
632.31 |
| 本期利润(万元) |
8.00 |
228.01 |
34.87 |
2009.04 |
211.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2553.39 |
0.00 |
3814.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17843.74 |
24888.24 |
25360.50 |
40717.97 |
76499.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.02 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.21 |
925.43 |
103.31 |
716.15 |
238.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
231039.34 |
237193.74 |
631580.38 |
694455.33 |
502928.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231039.34 |
237193.74 |
631580.38 |
694455.33 |
502928.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.45 |
52.31 |
150.48 |
157.36 |
114.72 |
| 应付托管费(万元) |
12.12 |
13.95 |
40.13 |
41.96 |
30.59 |
| 资产总计(万元) |
231337.17 |
239323.67 |
643728.57 |
739321.12 |
508301.20 |
| 负债合计(万元) |
20032.65 |
1032.34 |
135422.80 |
71140.83 |
55714.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
211304.52 |
238291.33 |
508305.76 |
668180.28 |
452586.34 |
| 未分配利润(万元) |
26243.31 |
27477.13 |
54406.99 |
62320.55 |
43261.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
27.50 |
24.00 |
145.68 |
50.78 |
| 投资收益(万元) |
2697.25 |
16737.94 |
10904.66 |
15943.17 |
5658.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-414.67 |
-735.45 |
811.09 |
2603.33 |
2139.65 |
| 其它收入(万元) |
10.34 |
32.71 |
21.27 |
37.52 |
15.05 |
| 收入合计(万元) |
2296.45 |
16062.70 |
11761.03 |
18729.71 |
7863.62 |
| 管理人报酬(万元) |
278.13 |
1482.10 |
930.40 |
1248.27 |
447.84 |
| 托管费(万元) |
74.17 |
395.23 |
248.11 |
332.87 |
119.42 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
29.69 |
15.39 |
30.34 |
14.66 |
| 费用合计(万元) |
720.81 |
3729.92 |
2172.41 |
3294.59 |
1248.24 |
| 利润总额(万元) |
1575.64 |
12332.78 |
9588.62 |
15435.12 |
6615.38 |
| 净利润(万元) |
1575.64 |
12332.78 |
9588.62 |
15435.12 |
6615.38 |
