资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 825122.21 97.72%
银行存款和结算备付金 7515.47 0.89%
其他资产 11770.68 1.39%
资产总值:844408.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 250.00 26659.16 4.23%
24农发31 210.00 21317.16 3.38%
25工行二级资本债01BC 210.00 21111.84 3.35%
25交通银行CD049 210.00 20956.92 3.33%
24进出10 200.00 20917.96 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 323642.14 51.39%
企业债 55421.40 8.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%