我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.56 |
-65.82 |
-13.48 |
-47.91 |
-33.23 |
| 本期利润(万元) |
-22.49 |
4.32 |
-9.05 |
29.58 |
20.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.41 |
0.00 |
251.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
895.88 |
1005.53 |
1051.40 |
1114.53 |
1146.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.31 |
1.33 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.86 |
0.00 |
57.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.19 |
14.57 |
11.70 |
28.29 |
1243.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4262.95 |
4556.73 |
6497.99 |
7697.89 |
8321.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
39.69 |
190.16 |
244.10 |
80.26 |
102.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
4223.25 |
4366.57 |
6253.89 |
7617.63 |
8218.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.36 |
2.48 |
2.88 |
5.12 |
4.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.76 |
0.89 |
1.57 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
4299.68 |
4752.47 |
6621.90 |
8963.29 |
9754.36 |
| 负债合计(万元) |
25.22 |
167.82 |
1668.50 |
1269.47 |
749.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
4274.45 |
4584.65 |
4953.40 |
7693.82 |
9004.83 |
| 未分配利润(万元) |
566.67 |
699.67 |
625.91 |
1810.77 |
2543.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
2.15 |
5.73 |
3.78 |
284.69 |
| 投资收益(万元) |
-205.28 |
-156.20 |
-919.19 |
-603.68 |
593.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
304.76 |
335.94 |
-306.50 |
-75.44 |
-271.62 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.17 |
0.46 |
0.16 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
103.58 |
182.06 |
-1219.50 |
-675.18 |
611.49 |
| 管理人报酬(万元) |
30.55 |
16.03 |
52.97 |
34.03 |
57.12 |
| 托管费(万元) |
9.40 |
4.93 |
16.30 |
10.47 |
17.58 |
| 其它费用(万元) |
6.78 |
7.36 |
14.80 |
7.37 |
16.35 |
| 费用合计(万元) |
64.09 |
43.38 |
119.16 |
68.17 |
110.35 |
| 利润总额(万元) |
39.50 |
138.68 |
-1338.66 |
-743.35 |
501.15 |
| 净利润(万元) |
39.50 |
138.68 |
-1338.66 |
-743.35 |
501.15 |
