我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
572.60 |
1501.62 |
527.97 |
3694.86 |
822.34 |
| 本期利润(万元) |
1465.98 |
3317.87 |
2016.91 |
2334.03 |
1098.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28028.55 |
0.00 |
25806.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105378.43 |
103912.45 |
102987.66 |
100970.75 |
102462.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.55 |
0.00 |
34.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
484.71 |
37.73 |
42.61 |
161.35 |
54.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
149561.76 |
142618.98 |
118056.42 |
245522.98 |
70939.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149561.76 |
142618.98 |
118056.42 |
245522.98 |
70939.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.01 |
51.45 |
49.49 |
152.10 |
23.71 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
17.15 |
16.50 |
50.70 |
7.90 |
| 资产总计(万元) |
153445.31 |
145821.22 |
123387.47 |
299628.29 |
72956.12 |
| 负债合计(万元) |
49532.86 |
44850.47 |
22023.11 |
280.19 |
24451.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
103912.45 |
100970.75 |
101364.36 |
299348.10 |
48504.46 |
| 未分配利润(万元) |
29078.21 |
25806.29 |
25671.99 |
42517.32 |
11666.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3585.64 |
9280.28 |
5847.84 |
3894.32 |
1399.39 |
| 投资收益(万元) |
-780.53 |
-3192.47 |
-1991.35 |
-135.71 |
105.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1816.25 |
-1360.83 |
-292.75 |
-2364.56 |
-76.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4621.37 |
4726.97 |
3563.74 |
1394.05 |
1429.01 |
| 管理人报酬(万元) |
305.52 |
1039.64 |
731.90 |
492.91 |
150.08 |
| 托管费(万元) |
101.84 |
346.55 |
243.97 |
164.30 |
50.03 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
45.69 |
22.73 |
22.03 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
1303.50 |
2392.94 |
1428.79 |
1073.19 |
362.88 |
| 利润总额(万元) |
3317.87 |
2334.03 |
2134.95 |
320.86 |
1066.13 |
| 净利润(万元) |
3317.87 |
2334.03 |
2134.95 |
320.86 |
1066.13 |
