我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1549.83 |
2094.68 |
981.92 |
1876.98 |
-108.06 |
| 本期利润(万元) |
1556.66 |
3167.46 |
1704.86 |
1575.58 |
1164.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2613.56 |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104762.70 |
103206.04 |
101743.44 |
100038.58 |
101251.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.91 |
815.19 |
107.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
136569.20 |
124432.30 |
92158.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136569.20 |
124432.30 |
92158.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.78 |
34.35 |
32.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
8.59 |
8.18 |
| 资产总计(万元) |
141046.04 |
131886.50 |
100144.51 |
| 负债合计(万元) |
37840.00 |
31847.92 |
56.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
103206.04 |
100038.58 |
100087.62 |
| 未分配利润(万元) |
3196.26 |
28.80 |
77.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3088.67 |
4181.80 |
1782.24 |
| 投资收益(万元) |
-15.51 |
-1534.86 |
-341.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1072.79 |
-301.40 |
-1287.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4145.95 |
2345.55 |
153.51 |
| 管理人报酬(万元) |
201.61 |
401.12 |
197.56 |
| 托管费(万元) |
50.40 |
100.28 |
49.39 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
22.61 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
978.49 |
769.96 |
309.04 |
| 利润总额(万元) |
3167.46 |
1575.58 |
-155.53 |
| 净利润(万元) |
3167.46 |
1575.58 |
-155.53 |
