我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.02 |
470.30 |
110.22 |
288.59 |
187.15 |
| 本期利润(万元) |
1.35 |
461.91 |
109.68 |
295.29 |
179.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109.33 |
0.00 |
1752.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1165.61 |
1164.28 |
20729.37 |
20619.79 |
22352.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.74 |
114.99 |
13199.47 |
16.26 |
74.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
978.19 |
24035.54 |
44951.75 |
20796.69 |
23801.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
978.19 |
24035.54 |
44951.75 |
20796.69 |
23801.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
6.76 |
10.82 |
7.06 |
7.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.69 |
2.71 |
1.76 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
1187.78 |
24400.74 |
97308.47 |
21663.45 |
24392.48 |
| 负债合计(万元) |
23.50 |
3780.95 |
30.16 |
120.35 |
3379.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1164.28 |
20619.79 |
97278.31 |
21543.10 |
21012.53 |
| 未分配利润(万元) |
110.35 |
1765.81 |
7221.08 |
989.12 |
452.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
697.00 |
361.89 |
1191.07 |
559.92 |
1686.86 |
| 投资收益(万元) |
-59.44 |
1.48 |
215.13 |
-48.34 |
747.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.39 |
6.70 |
110.86 |
160.87 |
-673.04 |
| 其它收入(万元) |
23.69 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
86.35 |
| 收入合计(万元) |
652.86 |
388.84 |
1517.06 |
672.45 |
1847.53 |
| 管理人报酬(万元) |
84.60 |
45.51 |
89.73 |
42.23 |
209.57 |
| 托管费(万元) |
21.15 |
11.38 |
22.43 |
10.56 |
52.39 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.08 |
18.75 |
9.27 |
18.36 |
| 费用合计(万元) |
190.95 |
93.56 |
246.04 |
135.68 |
303.11 |
| 利润总额(万元) |
461.91 |
295.29 |
1271.03 |
536.77 |
1544.41 |
| 净利润(万元) |
461.91 |
295.29 |
1271.03 |
536.77 |
1544.41 |
