资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3184618.97 100.00%
银行存款和结算备付金 88.69 0.00%
其他资产 53.38 0.00%
资产总值:3184761.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 270.00 27248.13 1.05%
21国开03 260.00 26693.35 1.03%
23国开02 260.00 26560.62 1.02%
25国开06 260.00 26204.85 1.01%
25农发01 260.00 26198.63 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132905.57 5.12%
企业债 48168.30 1.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%