资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135800.28 99.93%
银行存款和结算备付金 94.39 0.07%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:135895.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 100.00 10235.55 9.61%
25北部湾MTN003A 60.00 6179.73 5.80%
24恒逸MTN003(科创票据) 50.00 5375.62 5.05%
24广旅01 50.00 5197.34 4.88%
18农发11 50.00 5191.99 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22567.01 21.18%
企业债 16884.25 15.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%