我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1034.33 |
-79.23 |
120.39 |
-1991.46 |
-898.18 |
| 本期利润(万元) |
-1077.29 |
128.79 |
485.84 |
-4739.30 |
-1556.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-364.16 |
0.00 |
-234.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40767.54 |
42786.46 |
42760.75 |
28873.55 |
36053.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.31 |
1.33 |
1.30 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
151.33 |
0.00 |
148.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3799.50 |
1602.67 |
4999.86 |
1729.26 |
517.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
71805.20 |
60928.44 |
94326.16 |
129734.06 |
213759.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
12637.24 |
9993.84 |
17054.80 |
21570.41 |
39626.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
59167.95 |
50934.60 |
77271.36 |
108163.66 |
174133.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.27 |
31.42 |
52.38 |
75.71 |
126.91 |
| 应付托管费(万元) |
11.22 |
8.98 |
14.97 |
21.63 |
36.26 |
| 资产总计(万元) |
76289.30 |
63880.62 |
99899.79 |
134410.56 |
219180.42 |
| 负债合计(万元) |
7979.46 |
12664.28 |
7019.46 |
1485.46 |
17694.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
68309.84 |
51216.34 |
92880.34 |
132925.10 |
201486.12 |
| 未分配利润(万元) |
11865.74 |
7827.17 |
18380.88 |
41911.44 |
56514.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.21 |
22.23 |
12.39 |
5386.24 |
3455.88 |
| 投资收益(万元) |
426.56 |
-1850.15 |
-1012.43 |
11073.93 |
2516.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
375.70 |
-3884.23 |
-3097.78 |
-7815.00 |
-4538.18 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
30.08 |
18.40 |
87.71 |
61.15 |
| 收入合计(万元) |
818.95 |
-5682.07 |
-4079.42 |
8732.88 |
1495.01 |
| 管理人报酬(万元) |
239.54 |
610.05 |
375.74 |
1442.92 |
940.23 |
| 托管费(万元) |
68.44 |
174.30 |
107.35 |
412.26 |
268.64 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.49 |
11.24 |
22.95 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
471.92 |
1224.08 |
731.59 |
3123.60 |
1997.74 |
| 利润总额(万元) |
347.02 |
-6906.16 |
-4811.01 |
5609.27 |
-502.74 |
| 净利润(万元) |
347.02 |
-6906.16 |
-4811.01 |
5609.27 |
-502.74 |
