长信可转债债券A(519977)_资产配置

长信可转债债券A519977CHANG XIN CONVERTIBLE BONDS FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15719.73	15.01%
债券	83349.12	79.58%
银行存款和结算备付金	5095.44	4.86%
其他资产	573.50	0.55%

资产总值：104737.79万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	43.00	4915.20	5.65%
兴业转债	34.50	3515.72	4.04%
杭银转债	30.00	3247.72	3.74%
冠宇转债	24.37	2946.96	3.39%
大秦转债	25.00	2908.28	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	74266.17	85.43%
国家债券	5286.94	6.08%
企业债	2025.35	2.33%
金融债券	1770.66	2.04%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	35.96	870.23	1.00%
川投能源	600674	54.20	819.50	0.94%
贵州茅台	600519	0.47	811.22	0.93%
科前生物	688526	37.66	767.43	0.88%
宁水集团	603700	49.61	707.93	0.81%
吉贝尔	688566	13.71	430.39	0.50%
确成股份	605183	27.70	405.25	0.47%
洪城环境	600461	43.65	398.96	0.46%
广州酒家	603043	19.88	388.26	0.45%
亚太科技	002540	59.32	392.11	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	10.39%
采矿业	0.17	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.20%
金融业	0.06	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.55%
建筑业	0.04	0.42%
批发和零售业	0.03	0.36%
房地产业	0.03	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.29%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1294.96	0.98%
鼎龙股份	300054	43.90	920.20	0.70%
泸州老窖	000568	3.56	771.27	0.58%
飞荣达	300602	37.54	715.89	0.54%
江苏银行	600919	93.69	672.69	0.51%
四川九洲	000801	85.18	671.22	0.51%
中国神华	601088	21.13	659.26	0.50%
中国人寿	601628	18.16	658.48	0.50%
诺普信	002215	90.27	663.48	0.50%
恒润股份	603985	24.25	662.75	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	11.78%
金融业	0.28	2.12%
采矿业	0.25	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.49%
农、林、牧、渔业	0.05	0.41%
批发和零售业	0.05	0.39%
建筑业	0.05	0.37%
科学研究和技术服务业	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	65.67	1624.09	1.14%
中材国际	600970	119.42	1522.61	1.07%
中国中铁	601390	131.92	999.95	0.70%
贵州茅台	600519	0.54	913.14	0.64%
新华医疗	600587	24.92	880.42	0.62%
汇川技术	300124	13.19	846.93	0.60%
太极集团	600129	14.01	833.45	0.59%
海康威视	002415	24.08	797.27	0.56%
紫金矿业	601899	69.10	785.63	0.55%
科林电气	603050	47.29	761.84	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	11.64%
建筑业	0.25	1.78%
金融业	0.14	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.62%
采矿业	0.08	0.55%
批发和零售业	0.07	0.47%
租赁和商务服务业	0.03	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	82.66	2025.24	1.60%
海康威视	002415	34.39	1467.06	1.16%
贵州茅台	600519	0.77	1401.40	1.11%
广发证券	000776	75.65	1193.00	0.94%
宁德时代	300750	2.73	1108.52	0.88%
恒生电子	600570	19.08	1015.35	0.80%
汇川技术	300124	13.02	915.31	0.72%
紫金矿业	601899	69.96	866.77	0.68%
南方航空	600029	105.09	827.06	0.65%
汤臣倍健	300146	38.11	813.65	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	13.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.57%
金融业	0.20	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.44%
采矿业	0.09	0.68%
租赁和商务服务业	0.07	0.59%
卫生和社会工作	0.05	0.40%

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