我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.31 |
17.64 |
8.67 |
48.74 |
14.18 |
| 本期利润(万元) |
10.26 |
31.37 |
11.64 |
43.71 |
19.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
43.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1207.17 |
1196.91 |
1177.18 |
1073.70 |
1074.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.16 |
0.00 |
70.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.57 |
100.60 |
91.40 |
43.47 |
46.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
44804.63 |
29585.91 |
40281.46 |
34477.05 |
33406.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44804.63 |
29585.91 |
40281.46 |
34477.05 |
33406.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.57 |
8.23 |
7.80 |
13.27 |
12.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.74 |
2.60 |
2.21 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
45046.60 |
35256.83 |
40517.19 |
35144.34 |
34135.55 |
| 负债合计(万元) |
14280.17 |
2881.63 |
8773.15 |
9039.10 |
8735.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
30766.44 |
32375.20 |
31744.04 |
26105.24 |
25400.19 |
| 未分配利润(万元) |
1313.38 |
1979.86 |
1348.71 |
1827.16 |
1122.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.24 |
28.76 |
2.78 |
1456.07 |
673.96 |
| 投资收益(万元) |
650.60 |
1747.36 |
814.27 |
-36.25 |
-221.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
360.52 |
-103.01 |
116.91 |
307.71 |
338.50 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.05 |
0.05 |
0.28 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
1037.11 |
1673.16 |
934.01 |
1727.81 |
790.82 |
| 管理人报酬(万元) |
46.05 |
114.43 |
65.66 |
157.34 |
79.21 |
| 托管费(万元) |
15.35 |
30.91 |
14.66 |
26.22 |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.58 |
10.38 |
21.18 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
144.78 |
311.69 |
203.69 |
418.73 |
186.79 |
| 利润总额(万元) |
892.33 |
1361.47 |
730.32 |
1309.08 |
604.02 |
| 净利润(万元) |
892.33 |
1361.47 |
730.32 |
1309.08 |
604.02 |
