我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.28 |
4.25 |
1.86 |
8.70 |
2.91 |
| 本期利润(万元) |
-1.59 |
9.15 |
6.11 |
4.93 |
4.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210.46 |
212.05 |
209.01 |
202.90 |
424.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
28.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
555.00 |
2390.87 |
50.09 |
8.08 |
15.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
49445.82 |
47160.75 |
465.89 |
480.82 |
2600.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49445.82 |
47160.75 |
465.89 |
480.82 |
2600.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.91 |
23.22 |
0.30 |
0.30 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
6.87 |
0.08 |
0.09 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
52401.70 |
50144.53 |
516.00 |
516.86 |
2704.82 |
| 负债合计(万元) |
32.18 |
37.57 |
1.45 |
3.47 |
64.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
52369.52 |
50106.96 |
514.54 |
513.38 |
2640.12 |
| 未分配利润(万元) |
4126.02 |
1863.46 |
14.37 |
13.21 |
54.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.47 |
65.33 |
0.25 |
141.71 |
79.53 |
| 投资收益(万元) |
1169.21 |
119.17 |
11.36 |
-90.81 |
-12.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1209.63 |
-267.75 |
-5.43 |
189.82 |
67.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2385.31 |
-83.25 |
6.19 |
240.91 |
134.43 |
| 管理人报酬(万元) |
76.58 |
44.65 |
1.79 |
15.98 |
8.93 |
| 托管费(万元) |
25.53 |
12.99 |
0.51 |
4.57 |
2.55 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
6.05 |
1.89 |
5.71 |
2.84 |
| 费用合计(万元) |
122.75 |
67.47 |
5.03 |
34.10 |
20.26 |
| 利润总额(万元) |
2262.56 |
-150.72 |
1.16 |
206.81 |
114.17 |
| 净利润(万元) |
2262.56 |
-150.72 |
1.16 |
206.81 |
114.17 |
