我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.43 |
22.46 |
9.18 |
59.72 |
15.94 |
| 本期利润(万元) |
3.55 |
46.43 |
25.30 |
65.05 |
19.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1203.70 |
1200.15 |
1179.02 |
1153.72 |
1352.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.69 |
0.00 |
32.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1420.99 |
815.01 |
7.90 |
2.75 |
20.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
44596.68 |
45562.74 |
9003.17 |
4910.31 |
15728.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44596.68 |
45562.74 |
9003.17 |
4910.31 |
15728.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.42 |
10.14 |
1.48 |
3.28 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
3.38 |
0.49 |
0.66 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
54519.79 |
52406.91 |
9038.51 |
7011.18 |
16003.09 |
| 负债合计(万元) |
29.19 |
26.85 |
3008.96 |
1150.56 |
3538.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
54490.60 |
52380.06 |
6029.55 |
5860.62 |
12464.68 |
| 未分配利润(万元) |
5015.65 |
2905.12 |
468.41 |
299.49 |
719.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.69 |
50.12 |
1.36 |
579.00 |
275.57 |
| 投资收益(万元) |
1103.92 |
339.26 |
138.41 |
-178.49 |
-34.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1088.22 |
27.24 |
84.14 |
169.60 |
85.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2227.83 |
416.71 |
223.90 |
570.39 |
325.62 |
| 管理人报酬(万元) |
79.54 |
29.12 |
11.30 |
65.34 |
35.67 |
| 托管费(万元) |
26.51 |
8.89 |
2.95 |
14.60 |
8.67 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
14.42 |
7.07 |
8.63 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
117.29 |
108.19 |
54.98 |
168.15 |
82.29 |
| 利润总额(万元) |
2110.54 |
308.52 |
168.92 |
402.24 |
243.33 |
| 净利润(万元) |
2110.54 |
308.52 |
168.92 |
402.24 |
243.33 |
