我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.23 |
16.82 |
1.36 |
14.10 |
12.51 |
| 本期利润(万元) |
1.29 |
14.52 |
1.05 |
12.52 |
10.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172.12 |
172.87 |
171.93 |
173.18 |
172.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.35 |
0.00 |
37.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.32 |
111.91 |
21.91 |
2.12 |
17.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
70798.77 |
70026.26 |
4880.13 |
6777.62 |
5253.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70798.77 |
70026.26 |
4880.13 |
6777.62 |
5253.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.04 |
12.71 |
3.21 |
3.03 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
4.24 |
0.92 |
0.87 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
70902.08 |
70138.57 |
5425.72 |
7349.37 |
5788.78 |
| 负债合计(万元) |
19557.24 |
18543.24 |
17.60 |
2064.91 |
21.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
51344.85 |
51595.34 |
5408.12 |
5284.46 |
5766.90 |
| 未分配利润(万元) |
5175.21 |
5427.62 |
704.61 |
580.95 |
537.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.52 |
42.29 |
17.69 |
12.98 |
411.98 |
| 投资收益(万元) |
1989.51 |
731.55 |
247.59 |
83.27 |
-1572.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.11 |
92.09 |
33.44 |
40.51 |
1173.01 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.24 |
0.20 |
0.20 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
1909.16 |
866.17 |
298.92 |
136.95 |
13.45 |
| 管理人报酬(万元) |
142.83 |
65.03 |
37.74 |
18.82 |
61.43 |
| 托管费(万元) |
46.24 |
20.31 |
10.78 |
5.38 |
17.55 |
| 其它费用(万元) |
17.19 |
8.16 |
16.12 |
8.10 |
20.25 |
| 费用合计(万元) |
557.56 |
185.18 |
74.04 |
35.73 |
149.74 |
| 利润总额(万元) |
1351.60 |
680.99 |
224.88 |
101.23 |
-136.29 |
| 净利润(万元) |
1351.60 |
680.99 |
224.88 |
101.23 |
-136.29 |
