我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.41 |
5.61 |
1.54 |
12.78 |
4.12 |
| 本期利润(万元) |
4.91 |
12.22 |
5.25 |
5.73 |
6.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
519.99 |
515.07 |
650.74 |
645.48 |
650.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
731.20 |
13.70 |
124.87 |
8.01 |
134.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
40086.22 |
1299.07 |
882.21 |
1336.37 |
1174.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40086.22 |
1299.07 |
882.21 |
1336.37 |
1174.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.01 |
0.60 |
0.58 |
0.80 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
0.17 |
0.17 |
0.23 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
40821.42 |
1315.63 |
1007.34 |
1858.54 |
1345.81 |
| 负债合计(万元) |
11.19 |
307.81 |
3.00 |
504.22 |
3.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
40810.23 |
1007.82 |
1004.34 |
1354.32 |
1342.54 |
| 未分配利润(万元) |
1315.36 |
36.56 |
33.08 |
46.30 |
34.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.55 |
0.25 |
0.16 |
67.40 |
46.85 |
| 投资收益(万元) |
23.17 |
46.64 |
18.34 |
-24.52 |
-23.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.71 |
-10.84 |
1.17 |
17.63 |
14.27 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
22.03 |
36.05 |
19.67 |
60.59 |
37.63 |
| 管理人报酬(万元) |
8.95 |
8.00 |
4.43 |
11.07 |
6.31 |
| 托管费(万元) |
2.83 |
2.29 |
1.27 |
3.16 |
1.80 |
| 其它费用(万元) |
3.02 |
5.85 |
2.94 |
5.79 |
2.89 |
| 费用合计(万元) |
20.35 |
24.93 |
12.03 |
25.91 |
14.72 |
| 利润总额(万元) |
1.68 |
11.12 |
7.64 |
34.68 |
22.91 |
| 净利润(万元) |
1.68 |
11.12 |
7.64 |
34.68 |
22.91 |
