我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.73 |
1471.59 |
-95.63 |
1413.46 |
455.82 |
| 本期利润(万元) |
-391.43 |
-124.19 |
-67.22 |
-11.90 |
304.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86.15 |
0.00 |
198.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9449.62 |
9841.05 |
9886.12 |
9953.34 |
26972.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
858.43 |
1406.44 |
2903.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
9025.75 |
6685.12 |
23472.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8371.99 |
6685.12 |
23472.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.40 |
8.28 |
22.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
2.07 |
5.62 |
| 资产总计(万元) |
9996.52 |
9977.61 |
26710.70 |
| 负债合计(万元) |
155.47 |
24.27 |
43.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
9841.05 |
9953.34 |
26667.60 |
| 未分配利润(万元) |
86.15 |
198.44 |
2240.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
972.42 |
694.38 |
877.05 |
| 投资收益(万元) |
848.87 |
965.03 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1595.78 |
-1425.36 |
1498.04 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
2.03 |
5.15 |
| 收入合计(万元) |
97.81 |
142.57 |
2452.82 |
| 管理人报酬(万元) |
164.91 |
115.06 |
157.89 |
| 托管费(万元) |
41.23 |
28.77 |
39.47 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
10.63 |
15.13 |
| 费用合计(万元) |
222.00 |
154.46 |
212.49 |
| 利润总额(万元) |
-124.19 |
-11.90 |
2240.33 |
| 净利润(万元) |
-124.19 |
-11.90 |
2240.33 |
