我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.24 |
152.96 |
136.77 |
-107.18 |
-2.40 |
| 本期利润(万元) |
20.78 |
149.15 |
150.98 |
39.21 |
23.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.10 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
-166.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1053.83 |
1124.82 |
1530.17 |
2083.44 |
3460.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.05 |
54.08 |
89.84 |
155.87 |
104.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1009.81 |
2353.60 |
4708.63 |
5637.17 |
12891.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
410.16 |
549.43 |
463.12 |
768.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
1009.81 |
1943.44 |
4159.20 |
5174.05 |
12122.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
1.26 |
2.50 |
3.78 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.36 |
0.71 |
1.08 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
1132.12 |
2630.18 |
5073.34 |
6054.35 |
13368.32 |
| 负债合计(万元) |
7.30 |
546.74 |
813.11 |
194.19 |
1017.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1124.82 |
2083.44 |
4260.23 |
5860.17 |
12350.95 |
| 未分配利润(万元) |
67.83 |
-39.90 |
-50.04 |
-105.46 |
-233.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.69 |
183.60 |
107.71 |
636.36 |
400.70 |
| 投资收益(万元) |
151.64 |
-215.54 |
-119.91 |
-1132.46 |
-672.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.81 |
146.40 |
92.72 |
441.40 |
114.59 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.38 |
0.14 |
5.20 |
4.41 |
| 收入合计(万元) |
166.86 |
114.84 |
80.67 |
-49.50 |
-152.51 |
| 管理人报酬(万元) |
5.67 |
29.68 |
17.62 |
91.76 |
60.46 |
| 托管费(万元) |
1.62 |
8.48 |
5.03 |
26.22 |
17.28 |
| 其它费用(万元) |
3.84 |
17.72 |
8.80 |
22.39 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
17.72 |
75.63 |
36.75 |
196.75 |
129.51 |
| 利润总额(万元) |
149.15 |
39.21 |
43.92 |
-246.24 |
-282.01 |
| 净利润(万元) |
149.15 |
39.21 |
43.92 |
-246.24 |
-282.01 |
