我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1466.66 |
5580.44 |
1425.49 |
2985.41 |
1605.39 |
本期利润(万元) |
2097.72 |
8872.74 |
1690.62 |
5271.39 |
3280.92 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1275.80 |
0.00 |
1610.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
154011.75 |
151976.53 |
151316.79 |
151466.76 |
151682.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.37 |
0.00 |
33.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
155.66 |
68.28 |
24.78 |
170.71 |
14.67 |
交易性金融资产(万元) |
163428.79 |
173511.51 |
154994.53 |
170320.52 |
87560.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
163428.79 |
173511.51 |
154994.53 |
170320.52 |
87560.00 |
应付管理人报酬(万元) |
39.54 |
39.60 |
38.61 |
38.18 |
24.68 |
应付托管费(万元) |
13.18 |
13.20 |
12.87 |
12.73 |
8.23 |
资产总计(万元) |
163593.09 |
173650.14 |
155020.91 |
170495.41 |
97342.90 |
负债合计(万元) |
8700.35 |
16348.18 |
3892.87 |
16275.19 |
253.13 |
所有者权益合计(万元) |
154892.73 |
157301.96 |
151128.04 |
154220.22 |
97089.78 |
未分配利润(万元) |
7237.59 |
6697.59 |
4822.54 |
6994.59 |
6276.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
14.47 |
6.92 |
73.67 |
70.73 |
2564.51 |
投资收益(万元) |
6570.46 |
3494.84 |
6199.09 |
2584.64 |
202.80 |
公允价值变动收益(万元) |
3405.29 |
2374.01 |
-3431.14 |
448.46 |
696.88 |
其它收入(万元) |
0.36 |
0.28 |
31.17 |
30.81 |
1.49 |
收入合计(万元) |
9990.58 |
5876.05 |
2872.80 |
3134.65 |
3465.67 |
管理人报酬(万元) |
472.36 |
236.28 |
434.59 |
200.83 |
292.94 |
托管费(万元) |
157.45 |
78.76 |
144.86 |
66.94 |
97.65 |
其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.75 |
10.32 |
20.72 |
费用合计(万元) |
803.01 |
383.81 |
766.66 |
368.75 |
478.16 |
利润总额(万元) |
9187.57 |
5492.24 |
2106.14 |
2765.89 |
2987.51 |
净利润(万元) |
9187.57 |
5492.24 |
2106.14 |
2765.89 |
2987.51 |