财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1044.95 2114.16 1468.61 5457.80 1202.68
本期利润(万元) -33.30 1778.62 394.24 6273.73 240.52
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.16 0.00 4.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1361.77 0.00 1779.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 151106.11 152196.77 153394.18 153055.80 151343.71
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.06 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 1.16 0.00 4.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.74 0.00 42.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 52.77 257.51 100.89 155.66 68.28
交易性金融资产(万元) 171116.73 180160.03 167074.73 163428.79 173511.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 171116.73 180160.03 167074.73 163428.79 173511.51
应付管理人报酬(万元) 38.29 39.16 37.98 39.54 39.60
应付托管费(万元) 12.76 13.05 12.66 13.18 13.20
资产总计(万元) 171170.06 185268.58 167176.52 163593.09 173650.14
负债合计(万元) 17881.63 30957.08 12448.20 8700.35 16348.18
所有者权益合计(万元) 153288.43 154311.50 154728.32 154892.73 157301.96
未分配利润(万元) 7702.17 8475.23 8093.36 7237.59 6697.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.01 18.63 15.64 14.47 6.92
投资收益(万元) 2609.59 6464.43 3727.90 6570.46 3494.84
公允价值变动收益(万元) -338.41 828.44 1049.33 3405.29 2374.01
其它收入(万元) 0.01 0.05 0.03 0.36 0.28
收入合计(万元) 2275.21 7311.55 4792.91 9990.58 5876.05
管理人报酬(万元) 230.22 464.25 232.18 472.36 236.28
托管费(万元) 76.74 154.75 77.39 157.45 78.76
其它费用(万元) 11.87 23.62 11.82 21.72 10.79
费用合计(万元) 484.10 956.03 501.45 803.01 383.81
利润总额(万元) 1791.11 6355.52 4291.45 9187.57 5492.24
净利润(万元) 1791.11 6355.52 4291.45 9187.57 5492.24