我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.73 |
7.42 |
3.75 |
41.11 |
11.36 |
| 本期利润(万元) |
4.70 |
5.57 |
5.85 |
48.67 |
11.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.46 |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
637.22 |
671.48 |
761.77 |
758.36 |
1053.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.52 |
17.54 |
9.30 |
1.68 |
113.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
764.91 |
741.49 |
1143.96 |
1450.01 |
14178.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
764.91 |
741.49 |
1143.96 |
1450.01 |
14178.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.49 |
0.77 |
2.13 |
7.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.22 |
0.61 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
784.00 |
784.66 |
1272.23 |
2178.05 |
14567.60 |
| 负债合计(万元) |
102.61 |
11.75 |
9.18 |
374.31 |
4324.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
681.40 |
772.91 |
1263.05 |
1803.74 |
10243.58 |
| 未分配利润(万元) |
51.31 |
52.62 |
58.96 |
56.69 |
237.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.67 |
48.79 |
26.37 |
840.58 |
545.66 |
| 投资收益(万元) |
0.12 |
27.96 |
8.20 |
-342.13 |
-206.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.90 |
7.55 |
11.38 |
0.08 |
24.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.89 |
84.30 |
45.95 |
498.53 |
363.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2.65 |
9.41 |
5.73 |
99.41 |
67.35 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
2.69 |
1.64 |
28.40 |
19.24 |
| 其它费用(万元) |
2.87 |
13.81 |
8.86 |
24.03 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
9.20 |
34.63 |
19.55 |
201.51 |
129.78 |
| 利润总额(万元) |
5.68 |
49.67 |
26.40 |
297.01 |
234.10 |
| 净利润(万元) |
5.68 |
49.67 |
26.40 |
297.01 |
234.10 |
