我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.22 |
-355.98 |
-388.12 |
411.00 |
175.67 |
| 本期利润(万元) |
69.53 |
51.46 |
-123.41 |
331.24 |
412.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88.08 |
0.00 |
144.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11106.84 |
3972.79 |
15599.27 |
18275.64 |
25101.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.61 |
0.61 |
0.62 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1571.68 |
1983.67 |
4097.01 |
652.13 |
2711.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
24379.96 |
17033.03 |
21399.17 |
21401.32 |
24614.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24379.96 |
17033.03 |
21399.17 |
21401.32 |
24614.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.57 |
13.62 |
15.21 |
14.80 |
16.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.89 |
4.35 |
4.23 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
33453.21 |
19017.57 |
25497.75 |
26055.53 |
27817.95 |
| 负债合计(万元) |
1797.92 |
64.59 |
75.17 |
67.92 |
73.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
31655.29 |
18952.98 |
25422.58 |
25987.61 |
27744.65 |
| 未分配利润(万元) |
-431.96 |
145.22 |
-135.97 |
344.38 |
1350.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.68 |
10.56 |
35.63 |
14.38 |
1544.04 |
| 投资收益(万元) |
-184.80 |
536.40 |
47.43 |
-182.38 |
102.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
508.95 |
-82.66 |
-1277.12 |
-674.48 |
737.16 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.72 |
0.69 |
42.86 |
| 收入合计(万元) |
349.86 |
464.32 |
-1193.34 |
-841.79 |
2426.99 |
| 管理人报酬(万元) |
146.64 |
88.37 |
181.74 |
90.50 |
354.31 |
| 托管费(万元) |
41.90 |
25.25 |
51.93 |
25.86 |
101.23 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.80 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
217.49 |
124.87 |
256.71 |
127.90 |
556.21 |
| 利润总额(万元) |
132.37 |
339.45 |
-1450.05 |
-969.69 |
1870.78 |
| 净利润(万元) |
132.37 |
339.45 |
-1450.05 |
-969.69 |
1870.78 |
