我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 71.25 1048.67 458.30 108.34 0.76
本期利润(万元) -390.89 2253.41 1504.07 -155.65 1.15
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.05 0.03 -0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.39 0.00 -2.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1436.84 0.00 388.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 51766.58 52157.47 51408.13 49904.06 96.18
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.07 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 4.52 0.00 1.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.13 0.00 20.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 555.00 2390.87 50.09 8.08 15.20
交易性金融资产(万元) 49445.82 47160.75 465.89 480.82 2600.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 49445.82 47160.75 465.89 480.82 2600.07
应付管理人报酬(万元) 12.91 23.22 0.30 0.30 1.52
应付托管费(万元) 4.30 6.87 0.08 0.09 0.43
资产总计(万元) 52401.70 50144.53 516.00 516.86 2704.82
负债合计(万元) 32.18 37.57 1.45 3.47 64.70
所有者权益合计(万元) 52369.52 50106.96 514.54 513.38 2640.12
未分配利润(万元) 4126.02 1863.46 14.37 13.21 54.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 6.47 65.33 0.25 141.71 79.53
投资收益(万元) 1169.21 119.17 11.36 -90.81 -12.54
公允价值变动收益(万元) 1209.63 -267.75 -5.43 189.82 67.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
收入合计(万元) 2385.31 -83.25 6.19 240.91 134.43
管理人报酬(万元) 76.58 44.65 1.79 15.98 8.93
托管费(万元) 25.53 12.99 0.51 4.57 2.55
其它费用(万元) 8.90 6.05 1.89 5.71 2.84
费用合计(万元) 122.75 67.47 5.03 34.10 20.26
利润总额(万元) 2262.56 -150.72 1.16 206.81 114.17
净利润(万元) 2262.56 -150.72 1.16 206.81 114.17