资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1078037.97 98.57%
银行存款和结算备付金 15624.34 1.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1093662.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G6 700.00 71013.93 8.89%
24进出13 600.00 60019.89 7.51%
22农发07 400.00 40679.83 5.09%
24广州银行小微债01 400.00 40249.28 5.04%
24国开清发03 400.00 40137.64 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 457546.21 57.28%
企业债 334845.05 41.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%