我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
91.62 |
96.12 |
401.62 |
454.51 |
| 本期利润(万元) |
4.77 |
139.91 |
140.89 |
240.55 |
570.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.15 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
143.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122.61 |
161.29 |
249.84 |
6404.19 |
9989.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.16 |
29.80 |
89.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
275.18 |
8061.37 |
22459.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
275.18 |
8061.37 |
22459.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
1.95 |
5.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.33 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
281.80 |
8254.68 |
23433.58 |
| 负债合计(万元) |
51.62 |
525.11 |
1963.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
230.18 |
7729.57 |
21470.31 |
| 未分配利润(万元) |
1.88 |
171.85 |
-675.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.93 |
162.68 |
102.68 |
| 投资收益(万元) |
88.42 |
552.79 |
-93.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.90 |
-47.89 |
-667.14 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.64 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
142.27 |
669.23 |
-656.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2.29 |
55.17 |
35.60 |
| 托管费(万元) |
0.38 |
9.20 |
5.93 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
22.98 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
16.04 |
130.21 |
66.04 |
| 利润总额(万元) |
126.23 |
539.01 |
-722.97 |
| 净利润(万元) |
126.23 |
539.01 |
-722.97 |
