我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.15 |
155.24 |
65.48 |
55.34 |
37.53 |
| 本期利润(万元) |
76.08 |
204.47 |
77.14 |
53.05 |
-15.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.88 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4106.85 |
10171.67 |
12071.00 |
3.86 |
8031.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.16 |
48.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
13032.90 |
245.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13032.90 |
245.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
13322.09 |
325.75 |
| 负债合计(万元) |
3008.09 |
21.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
10314.00 |
304.62 |
| 未分配利润(万元) |
361.44 |
6.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
202.57 |
142.06 |
| 投资收益(万元) |
0.04 |
-59.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.39 |
0.78 |
| 其它收入(万元) |
1.80 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
247.79 |
82.96 |
| 管理人报酬(万元) |
9.74 |
7.97 |
| 托管费(万元) |
3.25 |
2.66 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
43.53 |
26.49 |
| 利润总额(万元) |
204.26 |
56.47 |
| 净利润(万元) |
204.26 |
56.47 |
