我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.37 |
5.64 |
4.56 |
0.35 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.19 |
-0.21 |
-1.79 |
3.42 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.01 |
142.33 |
148.06 |
300.77 |
9.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.16 |
48.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
13032.90 |
245.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13032.90 |
245.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
13322.09 |
325.75 |
| 负债合计(万元) |
3008.09 |
21.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
10314.00 |
304.62 |
| 未分配利润(万元) |
361.44 |
6.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
202.57 |
142.06 |
| 投资收益(万元) |
0.04 |
-59.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.39 |
0.78 |
| 其它收入(万元) |
1.80 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
247.79 |
82.96 |
| 管理人报酬(万元) |
9.74 |
7.97 |
| 托管费(万元) |
3.25 |
2.66 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
43.53 |
26.49 |
| 利润总额(万元) |
204.26 |
56.47 |
| 净利润(万元) |
204.26 |
56.47 |
