我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.18 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
463.80 |
310.47 |
472.60 |
517.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
499284.97 |
456842.15 |
522135.62 |
528455.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
488356.13 |
432392.06 |
492156.37 |
494321.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.37 |
101.68 |
104.21 |
100.07 |
| 应付托管费(万元) |
17.73 |
16.95 |
17.37 |
16.68 |
| 资产总计(万元) |
499749.02 |
457163.46 |
522621.07 |
528997.81 |
| 负债合计(万元) |
80539.06 |
44361.57 |
112772.77 |
122809.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
419209.96 |
412801.89 |
409848.29 |
406188.77 |
| 未分配利润(万元) |
19363.18 |
12955.09 |
10000.54 |
6338.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
0.84 |
12.21 |
10.51 |
| 投资收益(万元) |
14778.97 |
7751.42 |
16467.21 |
8092.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4669.24 |
3681.15 |
-2096.08 |
1098.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19449.54 |
11433.41 |
14383.34 |
9201.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1238.75 |
610.21 |
1221.13 |
599.83 |
| 托管费(万元) |
206.46 |
101.70 |
203.52 |
99.97 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
12.22 |
24.66 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
3089.56 |
1481.52 |
3108.99 |
1588.61 |
| 利润总额(万元) |
16359.98 |
9951.89 |
11274.36 |
7612.66 |
| 净利润(万元) |
16359.98 |
9951.89 |
11274.36 |
7612.66 |
