我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1118.89 |
96.43 |
0.11 |
0.17 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
1294.94 |
698.36 |
0.05 |
0.26 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105202.10 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.80 |
220259.68 |
9.76 |
21.91 |
1.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.91 |
1.91 |
1.90 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
284.16 |
3664.02 |
472.60 |
16.74 |
55.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
449420.98 |
1219493.58 |
827255.84 |
900368.96 |
754.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
776.53 |
0.00 |
143.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
449420.98 |
1219493.58 |
826479.31 |
900368.96 |
610.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.86 |
353.12 |
231.99 |
232.94 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
45.95 |
117.71 |
77.33 |
77.65 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
552926.29 |
1482188.41 |
892699.62 |
985506.52 |
823.17 |
| 负债合计(万元) |
36496.19 |
100664.84 |
371.28 |
4832.71 |
63.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
516430.10 |
1381523.57 |
892328.33 |
980673.80 |
759.30 |
| 未分配利润(万元) |
125055.68 |
207798.40 |
254979.07 |
429414.52 |
356.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2190.95 |
1391.31 |
1114.12 |
326.81 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
18561.43 |
9470.29 |
8066.56 |
2239.45 |
26.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1588.26 |
3823.81 |
-2054.15 |
-191.37 |
-35.57 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
1.71 |
3.27 |
0.38 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
22344.99 |
14687.12 |
7129.80 |
2375.27 |
-8.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2752.96 |
1560.06 |
1776.15 |
344.91 |
0.27 |
| 托管费(万元) |
917.65 |
520.02 |
592.05 |
114.97 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
30.03 |
14.92 |
22.69 |
4.34 |
3.02 |
| 费用合计(万元) |
3828.89 |
2117.95 |
2404.00 |
465.10 |
3.86 |
| 利润总额(万元) |
18516.11 |
12569.17 |
4725.80 |
1910.17 |
-11.94 |
| 净利润(万元) |
18516.11 |
12569.17 |
4725.80 |
1910.17 |
-11.94 |
