我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
482.19 |
400.80 |
175.97 |
1345.76 |
309.57 |
| 本期利润(万元) |
393.38 |
400.80 |
179.82 |
1345.76 |
628.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.12 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.92 |
0.00 |
56.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10448.73 |
2682.66 |
11493.71 |
5081.37 |
20872.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.01 |
1.14 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
691.20 |
768.16 |
964.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
15099.56 |
15564.25 |
18827.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14099.56 |
14564.25 |
18827.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
5.46 |
6.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.18 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
16296.93 |
16888.85 |
20341.82 |
| 负债合计(万元) |
5430.38 |
4025.34 |
5621.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
10866.55 |
12863.51 |
14720.53 |
| 未分配利润(万元) |
1710.81 |
1338.93 |
397.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
537.59 |
1244.63 |
548.36 |
| 投资收益(万元) |
14.49 |
423.00 |
68.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.14 |
493.50 |
121.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
639.22 |
2161.13 |
738.48 |
| 管理人报酬(万元) |
28.05 |
84.56 |
41.67 |
| 托管费(万元) |
11.22 |
33.83 |
16.67 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
16.19 |
7.70 |
| 费用合计(万元) |
151.28 |
321.87 |
134.38 |
| 利润总额(万元) |
487.94 |
1839.26 |
604.10 |
| 净利润(万元) |
487.94 |
1839.26 |
604.10 |
